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2月22日基金净值:国寿安保尊恒利率债债券A最新净值1.0631,涨0.06%

发布日期:2024-02-27 06:34    点击次数:194

本站消息,2月22日,国寿安保尊恒利率债债券A最新单位净值为1.0631元,累计净值为1.1331元,较前一交易日上涨0.06%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.56%,近3个月上涨1.38%,近6个月上涨1.67%,近1年上涨3.81%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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国寿安保尊恒利率债债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比119.95%,现金占净值比0.91%。

该基金的基金经理为卢珊、李辉,基金经理卢珊于2020年12月4日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报12.06%。基金经理李辉于2023年2月1日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报3.78%。

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